Capitale protonicauna società di trading quantitativo e fornitura di liquidità focalizzata sugli asset digitali, ha lanciato ufficialmente il suo marchio istituzionale dopo un forte rendimento dell’anno solare 2024 e la continua espansione globale.
La strategia di arbitraggio diversificato, fiore all’occhiello di Proton, che opera in un quadro neutrale rispetto al mercato, ha fornito a Rendimento del capitale proprio del 22,35% nell’anno solare 2024e un rendimento annualizzato del 9,64% nella prima metà del 2025. Questa performance sottolinea la capacità dell’azienda di catturare costantemente alfa nei mercati delle criptovalute volatili e frammentati. Costruita per prestazioni di livello istituzionale, la strategia combina arbitraggio degli spread, differenziali dei tassi di finanziamento, raccolta dei rendimenti in borsa e segnali quantitativi. L’approccio è supportato da infrastruttura di trading proprietaria interna costruito per ottimizzare la latenza, la stabilità e la precisione di esecuzione.
“Abbiamo costruito la nostra piattaforma da zero per offrire rendimenti ad alta convinzione e bassa correlazione”, ha affermato Cece di Proton Capital. “Il nostro obiettivo non è solo quello di ottenere risultati positivi in condizioni favorevoli, ma di fornire valore disciplinato e adeguato al rischio durante i cicli di mercato”.
Una strategia neutrale rispetto al mercato costruita per il capitale istituzionale
Il prodotto di arbitraggio di Proton è strutturato per fornire rendimenti assoluti stabiliindipendentemente dalla direzione del mercato, attraverso un’allocazione dinamica e una rigorosa copertura del portafoglio. I dati sulla performance dall’inizio (aprile 2022) fino a settembre 2025 riflettono:
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Rendimento cumulativo (ITD) Di 83,24%
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Rendimento annualizzato dall’inizio (ARSI) Di 18,93%
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Rapporto di nitidezza eccedente 9.82
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Prelievo massimo sotto 0,67%
Il profilo di bassa volatilità della strategia è particolarmente interessante per gli allocatori che cercano di diversificare rispetto alla tradizionale esposizione al beta. Quello dell’azienda quadro di allocazione del capitalecombinato con opzioni di denominazione in USDT, BTC o ETHoffre una maggiore flessibilità operativa agli investitori.
Infrastruttura proprietaria e vantaggio quantitativo
Al centro del vantaggio di Proton Capital c’è la sua proprietà piattaforma di esecuzione a bassa latenzasviluppato da un team interdisciplinare di ingegneri quantitativi, commercianti e scienziati informatici. Il sistema supporta:
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Esecuzione di arbitraggio ultraveloce tra le sedi CeFi e DeFi
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Monitoraggio in tempo reale e calibrazione della strategia
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Co-ubicazione di scambio e accesso API diretto
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Rilevamento automatizzato delle inefficienze del mercato e dei fattori scatenanti dei rischi
Questa infrastruttura è alla base di tutte le strategie di Proton, consentendole di eseguire implementazioni multistrategia con elevata precisione adattandosi rapidamente ai cambiamenti di regime.
Oltre l’arbitraggio: soluzioni di liquidità istituzionale
Sebbene le strategie di trading di Proton siano relativamente nuove per gli investitori, la società è stata a lungo riconosciuta dagli scambi come un partner fidato per la liquidità. Attraverso il suo su misura soluzioni di fornitura di liquiditàProton Capital si è affermata come un partner essenziale per le sedi di negoziazione e gli emittenti di token. Questi servizi includono:
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Algoritmi di market-making personalizzati
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Monitoraggio dell’esecuzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7
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Copertura interborsa e instradamento degli ordini
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Reporting trasparente su profitti e perdite e prestazioni di latenza
Ad oggi, Proton si è integrato con Oltre 20 scambi centralizzaticitato Oltre 400 risorsee consegnato 100 miliardi di dollari di liquidità cumulativacon Tempo di attività del preventivo >99,5%.segnalandone la portata operativa e l’efficienza.
Un team di livello mondiale con competenze in tutti i mercati
Il team di Proton è composto da professionisti esperti provenienti dalle principali istituzioni accademiche e finanziarie del mondo, tra cui MIT, Stanford e Tsinghua, nonché da veterani del settore presso JPMorgan, Google e le principali piattaforme di asset digitali. La cultura interna dell’azienda sottolinea ricerca sistematica, disciplina del rischioE profonda innovazione tecnica.
“La partecipazione istituzionale ai mercati delle criptovalute sta crescendo rapidamente e il livello di credibilità e infrastruttura è molto più alto”, ha aggiunto Cece. “Il nostro obiettivo è soddisfare e superare tale standard a ogni livello di progettazione della strategia, esecuzione ed esperienza del cliente.”
Informazioni sul capitale protonico
Capitale protonica è una società di trading quantitativo e fornitore di liquidità che fornisce soluzioni di livello istituzionale nei mercati globali delle risorse digitali. Specializzata nel trading algoritmico, nell’arbitraggio e nella fornitura di liquidità multi-sede, Proton sfrutta l’infrastruttura proprietaria e un quadro disciplinato neutrale rispetto al mercato per generare rendimenti coerenti e non correlati per investitori e partner professionali.
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